Novo usuário

Informar saldo do extrato

Escolha o dia e copie o saldo que o extrato do banco mostra no FIM desse dia — o mesmo número, sem fazer conta. O sistema passa a contar só o que aconteceu depois desse dia. Nenhum lançamento é apagado.

Lançamentos

Como calculei

E se...?

Lançamentos

Conferir o arquivo antes de guardar

Procurar e juntar

Novo Cliente

Cadastro em Massa de Clientes

Cole um CNPJ por linha (com ou sem pontuação). O sistema busca cada um na Receita Federal e cadastra automaticamente — ideal para redes com várias lojas, como a Coelho Diniz.

Novo Proprietário

* obrigatório — não é possível salvar sem informar como pagar esse proprietário.

Nova forma de pagamento

O desconto é o que o cliente ganha; a taxa da máquina é o custo da loja (não muda o preço do cliente).

Faturar OS

Gera os títulos no Contas a Receber. O valor da OS fica congelado — o financeiro só define como recebe.

Reabrir OS

A OS volta a ficar editável (serviços, peças, valores). Quando for finalizada de novo, a comissão e o terceirizado nascem outra vez com os valores e a data novos.

Autorização do administrador

Excluir é permitido só a administradores. Se você não é admin, peça pro administrador digitar o e-mail e a senha dele aqui pra liberar.

Entrada de estoque

O custo médio é recalculado sozinho misturando o que já tinha com o que entrou. O estoque nunca fica negativo — quando a peça sair numa OS, o sistema exige que tenha saldo.

Nova compra de peças

Passo 1 de 2 — as peças da nota. No próximo passo abre o "Nova Conta a Pagar" de sempre, já preenchido, pra você definir vencimento/parcelas. A entrada no estoque acontece quando você salvar a conta.

Peças da nota

Conferir nota fiscal

Cada item da nota precisa estar ligado a uma peça do seu catálogo. O sistema guarda essa ligação e, na próxima nota desse fornecedor, já casa sozinho. Nada é gravado até você salvar a conta no próximo passo.

Nova Peça

Dados do DPF

Registrar ligação

Novo Serviço

Nova Conta

O saldo é o ponto de partida do Extrato: o saldo no FIM do dia informado, igual ao extrato do banco. O sistema conta só o que vem DEPOIS desse dia. Conta já cadastrada: o saldo se corrige em Financeiro › Extrato › Informar saldo do extrato (pede a senha do admin).

Nova Conta a Pagar

Registrar Pagamento

Pagou menos que o saldo? Sem problema — a conta fica Parcial, com o restante em aberto.

Pagar selecionados

Cada título é quitado no valor integral do saldo em aberto dele, na mesma data/conta/forma. Pra pagar um valor diferente (parcial), use o botão individual na linha do título.

Excluir títulos selecionados

Tem certeza que quer excluir os títulos selecionados?

Essa ação não tem volta.

Histórico do lançamento

Novo Cadastro

Importar contracheques — conferência

Cada salário vira uma conta a pagar na operação do funcionário (lotação do cadastro). A guia FGTS sai numa conta única com a divisão manual preenchida com os valores exatos dos contracheques. Contracheque já importado antes não duplica — ele aparece marcado e é pulado.

Importar guia de adiantamento — conferência

Quando já existe um adiantamento projetado (Projeção de caixa) pra essa competência, o valor dele é corrigido pro valor real da guia — sem duplicar a conta. Se não existia nenhum, cria uma conta nova com o vencimento acima.

Projetar salários e adiantamentos

Lança o adiantamento e o saldo do salário de cada CLT, mês a mês, usando o salário cadastrado como estimativa. Conforme os contracheques reais forem chegando, a importação corrige o valor do saldo sozinha — sem duplicar a conta.

Percentual de 40% vem dos dois contracheques que você já importou — se não for sempre assim, é só ajustar. Contas já pagas nunca são alteradas.

Gerar pagamento

Registrar férias

Nova ocorrência

Nova Transferência

Nova Conta do Plano

Nova Categoria (grupo)

Novo Tipo

Reembolso

Nova Recorrência

Custo Fixo

Antecipadora

Agenciador

* obrigatório — não é possível salvar sem informar como pagar esse agenciador.

Antecipar Fretes

Dar Baixa nos Fretes Selecionados

Isso marca todos os selecionados como Recebido pelo valor do frete, menos a tarifa e a avaria de cada linha (sem antecipação). A avaria é cobrada do transportador da viagem no próximo Acerto Geral dele. Se algum tiver Adiantamento + Saldo separados, os dois são quitados juntos nessa mesma data (a tarifa e a avaria ficam no saldo).

Ajustar Antecipação — Espelho

Ajuste o IOF e a Tarifa desse CT-e conforme o espelho da antecipadora, se vier diferente do que foi calculado no rateio.

Novo registro detectado

Novo Valor de Frete

Nova Operação

* campo obrigatório

Nova Operação — Gerenciamento

* campo obrigatório

Atualizar Recebimento

Atualizar Lançamento

Pagar Adiantamento

Acerto do Transportador — arraste o canto ↘ pra alargar/afinar

Selecione o que abater do transportador (OS, abastecimentos, minutas, contas de terceiros). Sem nada a abater, gera o pagamento do frete direto no Financeiro.

Se algum frete teve abastecimento e/ou manutenção, lance o valor na linha dele — o sistema já desconta e salva na operação, igual faria na baixa individual.

Gerar Pagamento de Comissão

Fechar comissões da oficina

Pagar Descargas em Lote

Pagar Comissões em Lote

Atualizar Status da Operação

Ao marcar como "Entregue", o pagamento é liberado automaticamente e o botão "Emitir Ordem de Pagamento" fica disponível na linha da operação. Ao voltar para "Em Rota", a liberação é desfeita (se ainda não houver pagamento confirmado).